Звіт за 9 місяців 2024 року

Скорочене найменування (за наявності):
Код за ЄДРПОУ:
Поточний звітний період
Попередній звітний період
Фінансові звіти та примітки, що входять до звіту
Підписанти фінансової звітності
Керівник
Посада:Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові:Бондаренко С.О.

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Поточний звітний період
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал""
Ідентифікаційний код юридичної особи
002606526595
Код КВЕД
49.20
Сайт компанії
transsignal.com.ua
Розкритя інформації інститутів спільного інвестування
Додаткова інформація корпоративного інвестиційного фонду
Назва компанії з управління активами
АТ "Укрзалізниця"
Ідентифікаційний код компанії з управління активами
400758126555
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
9 місяці 2024
Опис валюти подання
гривня
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
тисяч грн

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про фінансовий стан
Активи
Непоточні активи
Основні засоби
4,355
4,947
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
10
Відстрочені податкові активи
491
544
Загальна сума непоточних активів
4,846
5,501
Поточні активи
Поточні запаси
14,398
9,598
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
8,755
23,557
Грошові кошти та їх еквіваленти
394
1,214
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам
23,547
34,369
Загальна сума поточних активів
23,547
34,369
Загальна сума активів
28,393
39,870
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал
19,854
19,854
Нерозподілений прибуток
(36,697)
(20,389)
Інші резерви
8,697
8,123
Загальна сума власного капіталу
(8,146)
7,588
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість
36,539
28,598
Поточні податкові зобов'язання, непоточні
3,684
Загальна сума непоточних зобов'язань
36,539
32,282
Загальна сума зобов'язань
36,539
32,282
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань
28,393
39,870

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності
82,435
83,196
Собівартість реалізації
87,682
82,306
Валовий прибуток
(5,247)
890
Інші доходи
6,826
7,912
Адміністративні витрати
4,026
4,375
Інша витрата
3,941
2,668
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
(6,388)
1,759
Фінансові доходи
35
20
Прибуток (збиток) до оподаткування
(6,353)
1,779
Податкові доходи (витрати)
201
16
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває
(6,554)
1,763
Прибуток (збиток)
(6,554)
1,763

[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод

Поточний звітний періодПопередній звітний період
Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Прибуток (збиток)
(6,353)
1,779
Коригування для узгодження прибутку (збитку)
Коригування витрат податку на прибуток
(3,103)
(27)
Коригування фінансових витрат
(35)
(20)
Коригування зменшення (збільшення) запасів
(4,800)
(19,878)
Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості
14,802
(2,760)
Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості
(440)
22,991
Коригування витрат на амортизацію
636
564
Коригування забезпечень
(1,359)
(859)
Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку)
5,701
11
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності
(652)
1,790
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)
(652)
1,790
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів
203
918
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)
(203)
(918)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Інші надходження (вибуття) грошових коштів
35
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)
35
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу
(820)
872
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу
(820)
872
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
1,214
447
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
394
1,319

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

Поточний звітний період
Звіт про зміни у капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду
7,588
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)
(6,554)
Загальна сума сукупного доходу
(6,554)
Дивіденди, визнані як розподіл між власниками
9,180
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу
(15,734)
Власний капітал на кінець періоду
(8,146)
002606522024-01-012024-09-01002606522024-09-01002606522024-01-012024-09-01002606522024-09-01002606522023-01-012023-12-01002606522023-12-01002606522023-01-012023-12-01002606522023-12-01002606522024-01-012024-09-01002606522024-01-012024-09-01002606522024-01-012024-09-01002606522023-01-012023-12-01002606522023-01-012023-12-01002606522023-01-012023-12-01002606522024-01-012024-09-01002606522023-12-31002606522024-09-01002606522022-12-31002606522023-12-01iso4217:UAHiso4217:UAHxbrli:sharesxbrli:pureutr:haxbrli:shares